資料4‐2　中期計画の変更例（施設・設備の災害復旧）

太字は、計画の変更箇所を意味する。

10　その他

1．施設・設備に関する計画

施設・設備に関する計画

施設・設備の内容	予定額（百万円）	財源
○○（まるまる）棟改修 小規模改 修災害復旧工事	総額 ○,○○○	施設整備費補助金 （○,○○○百万円）

4．施設・設備に関する災害復旧に係る計画
　平成16年○（まる）月に発生した○○○○○（まるまる）により被災した設備の復旧整備をすみやかに行う。
　また、災害により被災した施設の復旧整備をすみやかに行う。

（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

1．予算

平成16年度～平成21年度　予算

（単位：百万円）

区分	金額
収入
運営費交付金	○○,○○○
施設整備費補助金	○○,○○○
施設整備資金貸付金償還時補助金	○○,○○○
自己収入	○○,○○○
授業料及入学金検定料収入	○○,○○○
雑収入	○○,○○○
産学連携等研究収入及び寄付金収入等	○○,○○○
計	○○,○○○
支出
業務費	○○,○○○
教育研究経費	○○,○○○
一般管理費	○○,○○○
施設整備費	○○,○○○
産学連携等研究経費及び寄付金事業費等	○○,○○○
長期借入金償還金	○○,○○○
計	○○,○○○

2．収支計画

平成16年度～平成21年度　収支計画

（単位：百万円）

区分	金額
費用の部	○○,○○○
経常費用	○○,○○○
業務費	○○,○○○
教育研究経費	○○,○○○
受託研究費等	○○,○○○
役員人件費	○○,○○○
教員人件費	○○,○○○
職員人件費	○○,○○○
一般管理費	○○,○○○
減価償却費	○○,○○○
臨時損失	○○,○○○
収入の部	○○,○○○
経常収益	○○,○○○
運営費交付金	○○,○○○
授業料収益	○○,○○○
入学金収益	○○,○○○
検定料収益	○○,○○○
受託研究等収益	○○,○○○
寄附金収益	○○,○○○
雑益	○○,○○○
資産見返運営費交付金等戻入	○○,○○○
臨時利益	○○,○○○
純利益	○○,○○○
純利益	○○,○○○

3．資金計画

平成16年度～平成21年度　資金計画

（単位：百万円）

区分	金額
資金支出	○○,○○○
業務活動による支出	○○,○○○
投資活動による支出	○○,○○○
財務活動による支出	○○,○○○
次期中期目標期間への繰越金	○○,○○○
資金収入	○○,○○○
業務活動による収入	○○,○○○
運営費交付金による収入	○○,○○○
授業料及入学金検定料による収入	○○,○○○
受託研究等収入	○○,○○○
寄付金収入	○○,○○○
その他の収入	○○,○○○
投資活動による収入	○○,○○○
施設費による収入	○○,○○○
前期中期目標期間よりの繰越金	○○,○○○